有価証券報告書-第61期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,011,426 | 685,030 |
| 減価償却費 | 314,674 | 324,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,668 | -43,491 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 820 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -6,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,366 | 12,777 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29,082 | 22,833 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,666 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29,944 | 2,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,599 | -80,339 |
| 支払利息 | 1,225 | 928 |
| 為替差損益（△は益） | 153,611 | 9,514 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -28,991 | 57,162 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,991 | -17,919 |
| 固定資産除却損 | 482 | 0 |
| 減損損失 | 43,280 | 6,328 |
| 有形固定資産から売上原価への振替 | 10,130 | 877 |
| 有形固定資産から開発費への振替 | 31,563 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,688 | 104,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,996 | -98,887 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 71,420 | -5,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,446 | -60,424 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,936 | -32,165 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 88,163 | -52,783 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 65,916 | -143,996 |
| その他 | -2,657 | 13,131 |
| 小計 | 1,594,129 | 699,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,179 | 69,871 |
| 利息の支払額 | -1,183 | -820 |
| 法人税等の支払額 | -329,229 | -294,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,346,895 | 473,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,274 | -186,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,775 | 24,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273 | -1,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -395,730 | -361,192 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 627,552 | 593,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,950 | 68,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 158,750 | -129,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -130,160 | -15,436 |
| 配当金の支払額 | -117,105 | -112,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,515 | -257,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122,280 | -1,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,052,149 | 284,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,013,934 | 3,298,450 |