有価証券報告書-第60期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,084,929 | 1,011,426 |
| 減価償却費 | 331,425 | 314,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,261 | -6,668 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,208 | 15,366 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29,082 | 29,082 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,666 | -6,666 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 197 | -29,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,080 | -96,599 |
| 支払利息 | 550 | 1,225 |
| 為替差損益（△は益） | -15,431 | 153,611 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 1,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,758 | -28,991 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,769 | -1,991 |
| 固定資産除却損 | － | 482 |
| 減損損失 | － | 43,280 |
| 有形固定資産から売上原価への振替 | 620 | 10,130 |
| 有形固定資産から開発費への振替 | 1,268 | 31,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,186 | -2,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -427,927 | -57,996 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,231 | 71,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,415 | -50,446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147,475 | 39,936 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 141,739 | 154,079 |
| その他 | -7,586 | -2,657 |
| 小計 | 1,140,808 | 1,594,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,468 | 83,179 |
| 利息の支払額 | -490 | -1,183 |
| 法人税等の支払額 | -417,111 | -329,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 780,674 | 1,346,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,692 | -318,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,387 | 2,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,672 | -273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205,796 | -395,730 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 115,291 | 627,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,482 | -83,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 242,530 | 158,750 |
| 配当金の支払額 | -92,626 | -117,105 |
| 自己株式の売却による収入 | 243,660 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -243,722 | -130,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,841 | -88,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,499 | -122,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 687,532 | 1,052,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,961,784 | 3,013,934 |