有価証券報告書-第59期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,138,953 | 1,084,929 |
| 減価償却費 | 380,343 | 331,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -672 | 7,261 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 24,208 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 29,082 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,258 | 6,666 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -197 | 197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,730 | -71,080 |
| 支払利息 | 1,107 | 550 |
| 為替差損益（△は益） | -104,807 | -15,431 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20,291 | 2,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -25,872 | 13,758 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104,880 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,716 | -1,769 |
| 固定資産除却損 | 506 | － |
| 有形固定資産から売上原価への振替 | － | 620 |
| 有形固定資産から開発費への振替 | 11,487 | 1,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,750 | 88,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 199,656 | -427,927 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 89,783 | -10,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,616 | 90,415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 147,475 | -147,475 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 164,798 | 141,739 |
| その他 | -1,731 | -7,586 |
| 小計 | 1,671,085 | 1,140,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,942 | 57,468 |
| 利息の支払額 | -1,058 | -490 |
| 法人税等の支払額 | -154,526 | -417,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,567,442 | 780,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,842 | -161,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,958 | 3,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,200 | -11,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -273,847 | -205,796 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196,880 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 160,376 | 115,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,676 | -260,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,162,409 | 242,530 |
| 配当金の支払額 | -104,672 | -92,626 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 243,660 |
| 自己株式の取得による支出 | -121,316 | -243,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,388,398 | 149,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91,895 | 17,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,263 | 687,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,274,252 | 1,961,784 |