有価証券報告書-第65期(2023/09/01-2024/08/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,160,402 | 731,297 |
| 減価償却費 | 251,314 | 271,347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,416 | 886 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,080 | -420 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18,981 | 13,006 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34,977 | 21,864 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,448 | 3,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271,884 | -386,590 |
| 支払利息 | 848 | 782 |
| 為替差損益（△は益） | -382,052 | 96,713 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -14,507 | 21,125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,687 | -3,957 |
| 固定資産除却損 | 1,686 | 3,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 419,375 | -561,408 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 120,672 | -654,499 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,743 | -39,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,495 | 173,818 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 170,151 | 135,460 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,911 | 52,605 |
| その他 | 23,666 | -18,797 |
| 小計 | 1,488,055 | -141,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272,705 | 389,343 |
| 利息の支払額 | -743 | -917 |
| 法人税等の支払額 | -830,861 | -199,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 929,157 | 47,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -338,789 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,702 | -255,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,272 | 5,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,535 | -381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,693 | -395,028 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 316,427 | 1,231,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,022 | 585,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 409,400 | -103,300 |
| 自己株式の売却による収入 | 181,951 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -413,963 | -1,374,862 |
| 配当金の支払額 | -49,085 | -45,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,302 | -1,524,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 390,383 | -34,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,188,819 | -926,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,439,265 | 6,513,120 |
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