キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 16:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9392万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2151万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億3877万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 11月期 連結 | 通期 | 979 | -766 | 55 | 214 | -176 | 1,016 |
| 2009年 11月期 連結 | 通期 | 1,244 | -390 | -719 | 854 | -241 | 1,168 |
| 2010年 11月期 連結 | 1Q | 168 | -842 | -166 | -674 | -72 | 352 | 2Q | 648 | -911 | -473 | -263 | -113 | 387 | 3Q | 666 | -1,188 | -304 | -523 | -260 | 332 | 通期 | 429 | -1,195 | -86 | -765 | -153 | 317 |
| 2011年 11月期 連結 | 1Q | 313 | -231 | 67 | 83 | -40 | 458 | 2Q | 244 | -304 | 34 | -60 | -83 | 279 | 3Q | 275 | -485 | 170 | -210 | -117 | 253 | 通期 | 629 | -401 | -92 | 228 | -77 | 428 |
| 2012年 11月期 連結 | 2Q | 868 | -631 | -292 | 237 | -127 | 376 | 通期 | 937 | -719 | 65 | 219 | -379 | 741 |
| 2013年 8月期 連結 | 通期 | 144 | -230 | -49 | -86 | - | 689 |
| 2014年 8月期 連結 | 2Q | 1,067 | 155 | -1,085 | 1,221 | -357 | 852 | 通期 | 1,022 | 51 | -668 | 1,073 | -575 | 1,134 |
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 292 | 31 | -589 | 323 | -92 | 987 | 通期 | 808 | -258 | -699 | 550 | -623 | 1,110 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 268 | -97 | -63 | 171 | -528 | 1,152 | 通期 | 463 | -959 | 635 | -496 | -1,408 | 1,085 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 470 | 42 | -647 | 512 | -121 | 1,047 | 通期 | 1,567 | -82 | -1,388 | 1,486 | -167 | 1,274 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 503 | -249 | -122 | 255 | -89 | 1,370 | 通期 | 781 | -260 | 150 | 520 | -173 | 1,962 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 594 | 125 | 94 | 718 | -147 | 2,769 | 通期 | 1,347 | -84 | -89 | 1,263 | -282 | 3,014 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 184 | -74 | 293 | 110 | -121 | 3,485 | 通期 | 474 | 69 | -257 | 543 | -188 | 3,298 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 785 | 31 | -157 | 816 | -53 | 3,995 | 通期 | 1,501 | 96 | -488 | 1,597 | -115 | 4,570 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 395 | -55 | 7 | 340 | -91 | 5,159 | 通期 | 387 | 191 | -100 | 578 | -159 | 6,250 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -292 | -86 | 548 | -378 | -106 | 6,318 | 通期 | 929 | -259 | 128 | 670 | -251 | 7,439 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -139 | -222 | -494 | -360 | -136 | 6,801 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
- 2008年11月（連）
- 9億7949万
- 2009年11月（連） +27.04%
- 12億4432万
- 2010年11月（連） -65.49%
- 4億2940万
- 2011年11月（連） +46.47%
- 6億2895万
- 2012年11月（連） +49.05%
- 9億3743万
- 2013年8月（連） -84.64%
- 1億4400万
- 2014年8月（連） +609.39%
- 10億2152万
- 2015年8月（連） -20.94%
- 8億761万
- 2016年8月（連） -42.61%
- 4億6346万
- 2017年8月（連） +238.2%
- 15億6744万
- 2018年8月（連） -50.19%
- 7億8067万
- 2019年8月（連） +72.53%
- 13億4689万
- 2020年8月（連） -64.81%
- 4億7396万
- 2021年8月（連） +216.66%
- 15億85万
- 2022年8月（連） -74.2%
- 3億8714万
- 2023年8月（連） +140%
- 9億2915万
投資活動によるCF#4
- 2008年11月（連）資金投入
- -7億6591万
- 2009年11月（連）投入-49.02%
- -3億9048万
- 2010年11月（連）投入+206%
- -11億9487万
- 2011年11月（連）投入-66.45%
- -4億82万
- 2012年11月（連）投入+79.28%
- -7億1858万
- 2013年8月（連）投入-67.99%
- -2億3000万
- 2014年8月（連）資金回収
- 5114万
- 2015年8月（連）資金投入
- -2億5810万
- 2016年8月（連）投入+271.64%
- -9億5921万
- 2017年8月（連）投入-91.49%
- -8167万
- 2018年8月（連）投入+218.92%
- -2億6048万
- 2019年8月（連）投入-67.77%
- -8395万
- 2020年8月（連）資金回収
- 6877万
- 2021年8月（連）回収+40.23%
- 9643万
- 2022年8月（連）回収+98.32%
- 1億9125万
- 2023年8月（連）資金投入
- -2億5902万
財務活動によるCF#5
- 2008年11月（連）資金調達
- 5508万
- 2009年11月（連）返済還元
- -7億1850万
- 2010年11月（連）返済還元
- -8550万
- 2011年11月（連）返済還元
- -9170万
- 2012年11月（連）資金調達
- 6544万
- 2013年8月（連）返済還元
- -4900万
- 2014年8月（連）返済還元
- -6億6750万
- 2015年8月（連）返済還元
- -6億9933万
- 2016年8月（連）資金調達
- 6億3504万
- 2017年8月（連）返済還元
- -13億8839万
- 2018年8月（連）資金調達
- 1億4984万
- 2019年8月（連）返済還元
- -8851万
- 2020年8月（連）返済還元
- -2億5705万
- 2021年8月（連）返済還元
- -4億8750万
- 2022年8月（連）返済還元
- -9984万
- 2023年8月（連）資金調達
- 1億2830万
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2008年11月（連）
- 2億1357万
- 2009年11月（連） +299.78%
- 8億5383万
- 2010年11月（連） マイ転
- -7億6546万
- 2011年11月（連） プラ転
- 2億2813万
- 2012年11月（連） -4.07%
- 2億1884万
- 2013年8月（連） マイ転
- -8600万
- 2014年8月（連） プラ転
- 10億7267万
- 2015年8月（連） -48.77%
- 5億4951万
- 2016年8月（連） マイ転
- -4億9575万
- 2017年8月（連） プラ転
- 14億8576万
- 2018年8月（連） -64.99%
- 5億2019万
- 2019年8月（連） +142.78%
- 12億6294万
- 2020年8月（連） -57.03%
- 5億4273万
- 2021年8月（連） +194.31%
- 15億9729万
- 2022年8月（連） -63.79%
- 5億7839万
- 2023年8月（連） +15.86%
- 6億7013万
設備投資#7#8*
- 2008年11月（連）
- -1億7556万
- 2009年11月（連）増加+37.13%
- -2億4075万
- 2010年11月（連）減少-36.49%
- -1億5290万
- 2011年11月（連）減少-49.43%
- -7733万
- 2012年11月（連）増加+390.03%
- -3億7895万
- 2013年8月
- -
- 2014年8月（連）増加+51.86%
- -5億7547万
- 2015年8月（連）増加+8.18%
- -6億2253万
- 2016年8月（連）増加+126.14%
- -14億779万
- 2017年8月（連）減少-88.13%
- -1億6704万
- 2018年8月（連）増加+3.78%
- -1億7336万
- 2019年8月（連）増加+62.66%
- -2億8200万
- 2020年8月（連）減少-33.33%
- -1億8800万
- 2021年8月（連）減少-38.83%
- -1億1500万
- 2022年8月（連）増加+38.26%
- -1億5900万
- 2023年8月（連）増加+57.86%
- -2億5100万
現金等#9#10
- 2008年11月（連）
- 10億1586万
- 2009年11月（連） +14.98%
- 11億6806万
- 2010年11月（連） -72.84%
- 3億1719万
- 2011年11月（連） +34.96%
- 4億2808万
- 2012年11月（連） +73%
- 7億4061万
- 2013年8月（連） -6.97%
- 6億8900万
- 2014年8月（連） +64.57%
- 11億3389万
- 2015年8月（連） -2.11%
- 11億999万
- 2016年8月（連） -2.25%
- 10億8498万
- 2017年8月（連） +17.44%
- 12億7425万
- 2018年8月（連） +53.96%
- 19億6178万
- 2019年8月（連） +53.63%
- 30億1393万
- 2020年8月（連） +9.44%
- 32億9845万
- 2021年8月（連） +38.54%
- 45億6966万
- 2022年8月（連） +36.78%
- 62億5044万
- 2023年8月（連） +19.02%
- 74億3926万
営業CFマージン
- 2008年11月（連）
- 15.74%
- 2009年11月（連）
- 45.42%
- 2010年11月（連）
- 21.17%
- 2011年11月（連）
- 17.94%
- 2012年11月（連）
- 16.86%
- 2013年8月（連）
- 5.07%
- 2014年8月（連）
- 23.07%
- 2015年8月（連）
- 11.72%
- 2016年8月（連）
- 6.91%
- 2017年8月（連）
- 27.38%
- 2018年8月（連）
- 12.46%
- 2019年8月（連）
- 19.92%
- 2020年8月（連）
- 8.75%
- 2021年8月（連）
- 37.42%
- 2022年8月（連）
- 7.44%
- 2023年8月（連）
- 17.93%