有価証券報告書-第55期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 939,588 | 1,155,955 |
| 減価償却費 | 116,068 | 226,144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,035 | 23,155 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,865 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 23,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,398 | -78,897 |
| 支払利息 | 2,548 | 1,885 |
| 為替差損益（△は益） | -313,589 | -123,716 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,750 | -1,750 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18,799 | -14,670 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -21,065 | -52,395 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,925 | -147,533 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,689 | -792 |
| 固定資産除却損 | 61 | 38,609 |
| 有形固定資産から売上原価への振替 | 20,056 | 299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 439,263 | 211,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -425,059 | -277,007 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,338 | 20,844 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 7,655 | 2,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,852 | 4,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,545 | 30,234 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 158,829 | 130,059 |
| その他 | -1,769 | 355 |
| 小計 | 924,839 | 1,172,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,748 | 100,802 |
| 利息の支払額 | -2,672 | -1,887 |
| 法人税等の支払額 | -842,500 | -250,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,415 | 1,021,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -93,788 | -173,315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,001 | -573,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,725 | 1,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,503 | -1,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,700 | -667,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 268,106 | 1,466,001 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,161 | 51,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 127,300 | -550,800 |
| 配当金の支払額 | -109,789 | -65,189 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3,253 |
| 自己株式の取得による支出 | -66,591 | -54,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,080 | -667,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,071 | 38,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,755 | 444,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 689,855 | 1,133,893 |