有価証券報告書-第56期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,155,955 | 2,105,129 |
減価償却費 | 226,144 | 250,087 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,155 | 11,548 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23,082 | -30,047 |
受取利息及び受取配当金 | -78,897 | -91,959 |
支払利息 | 1,885 | 1,555 |
為替差損益(△は益) | -123,716 | -183,468 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,750 | 6,750 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -14,670 | 7,000 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -52,395 | -104,220 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -147,533 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -792 | 316 |
固定資産除却損 | 38,609 | 10,149 |
有形固定資産から売上原価への振替 | 299 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 211,603 | -757,809 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -277,007 | 249,496 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 20,844 | 13,344 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 2,305 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,857 | 22,978 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,234 | 76,235 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 130,059 | -431,494 |
その他 | 355 | 2,740 |
小計 | 1,172,631 | 1,158,333 |
利息及び配当金の受取額 | 100,802 | 97,802 |
利息の支払額 | -1,887 | -1,650 |
法人税等の支払額 | -250,019 | -446,867 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,021,527 | 807,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -173,315 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -573,582 | -621,412 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,058 | 3,124 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,893 | -1,126 |
投資有価証券の取得による支出 | -667,118 | -1,383 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,466,001 | 362,696 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,149 | -258,102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -550,800 | -489,219 |
配当金の支払額 | -65,189 | -81,651 |
少数株主からの払込みによる収入 | 3,253 | - |
自己株式の取得による支出 | -54,773 | -128,462 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -667,509 | -699,333 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,870 | 125,920 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 444,038 | -23,897 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,133,893 | 1,109,996 |