有価証券報告書-第57期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,105,129 | 1,078,957 |
| 減価償却費 | 250,087 | 318,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,548 | -8,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,047 | -15,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,959 | -76,601 |
| 支払利息 | 1,555 | 1,422 |
| 為替差損益（△は益） | -183,468 | 214,667 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,750 | -3,250 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 17,291 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -104,220 | 66,551 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 316 | 1,294 |
| 固定資産除却損 | 10,149 | 8,000 |
| 有形固定資産から売上原価への振替 | － | 18,056 |
| 有形固定資産から開発費への振替 | － | 41,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -757,809 | -23,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 249,496 | 135,542 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,344 | -103,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,978 | -49,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,235 | -106,469 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -431,494 | -309,352 |
| その他 | 2,740 | -3,850 |
| 小計 | 1,158,333 | 1,202,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,802 | 69,110 |
| 利息の支払額 | -1,650 | -1,267 |
| 法人税等の支払額 | -446,867 | -807,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 807,618 | 463,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -114,138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -621,412 | -1,405,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,124 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,126 | -2,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,383 | -343,993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 362,696 | 906,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,102 | -959,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -489,219 | 846,808 |
| 配当金の支払額 | -81,651 | -137,504 |
| 自己株式の取得による支出 | -128,462 | -74,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -699,333 | 635,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125,920 | -164,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,897 | -25,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,109,996 | 1,084,989 |