短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	306,100	329,300	0.70	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注)「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2025/11/20 13:31

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、有価証券に含まれるMMF及び譲渡性預金、買掛金並びに短期借入金は短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(※2)組込デリバティブを合理的に区分することが困難な複合金融商品を含めて表示しております。

2025/11/20 13:31