利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益11百万円の計上、減価償却費24百万円の計上、仕入債務の増加55百万円及び売上債権の増加79百万円、たな卸資産の増加73百万円の計上等により、218百万円の減少(前年同期は16百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社長期貸付金の貸付けによる支出110百万円、保険金の積立による支出35百万円、投資有価証券の取得による支出28百万円、関係会社株式の取得による支出28百万円及び貸付金の回収による収入47百万円等により、181百万円の減少(前年同期は547百万円の増加)となりました。

2014/12/26 10:28