財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社長期貸付金の貸付けによる支出110百万円、保険金の積立による支出35百万円、投資有価証券の取得による支出28百万円、関係会社株式の取得による支出28百万円及び貸付金の回収による収入47百万円等により、181百万円の減少(前年同期は547百万円の増加)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入900百万円、短期借入金の返済による支出200百万円、リース債務の返済による支出0百万円により、699百万円の増加(前年同期は0百万円の増加)となりました。

2014/12/26 10:28