営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益11百万円の計上、減価償却費24百万円の計上、仕入債務の増加55百万円及び売上債権の増加79百万円、たな卸資産の増加73百万円の計上等により、218百万円の減少(前年同期は16百万円の増加)となりました。

2014/12/26 10:28