短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	50,000	0.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	199,464	0.48	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

2016/10/26 14:08

#2 業績等の概要

(財務活動におけるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入800百万円、短期借入金の増加50百万円、長期借入金の返済による支出171百万円等により、685百万円の増加となりました。

2016/10/26 14:08

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

関係会社長期貸付金は、当社の関係会社に対する貸付金であり、いずれも貸付先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金は1年以内の支払期日であります。
長期借入金は、いずれも固定金利であり、金利変動リスクには晒されておりません。

2016/10/26 14:08