区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	50,000	50,000	0.6	-
1年以内に返済予定の長期借入金	199,464	446,716	0.35	-
1年以内に返済予定のリース債務	740	740	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	429,412	1,087,693	0.28	平成32年～34年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,466	6,996	-	平成33年～35年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

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#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入1,300百万円及び長期借入金の返済による支出394百万円等により、903百万円の増加(前期は685百万円の増加)となりました。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,371百万円増加し、5,843百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加759百万円、商品及び製品の増加353百万円及びのれんの増加240百万円等によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ1,275百万円増加し、2,251百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加658百万円及び1年内返済予定の長期借入金の増加247百万円等によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ95百万円増加し、3,592百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加101百万円によるものであります。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

関係会社長期貸付金は、当社の関係会社に対する貸付金であり、いずれも貸付先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金は1年以内の支払期日であります。
長期借入金は、いずれも固定金利であり、金利変動リスクには晒されておりません。

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