区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	50,000	50,000	0.60	-
1年以内に返済予定の長期借入金	446,716	442,704	0.29	-
1年以内に返済予定のリース債務	740	4,012	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,087,693	919,989	0.26	平成32年～35年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,996	15,014	-	平成32年～36年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

2018/10/24 14:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入300百万円及び長期借入金の返済による支出483百万円等により、182百万円の支出となりました。
また、前連結会計年度と比較して資金の支出が1,086百万円増加(前連結会計年度は903百万円の収入)しておりますが、これは主に、長期借入れによる収入が1,000百万円の収入減となっていることによるものであります。

2018/10/24 14:16

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

関係会社長期貸付金は、当社の関係会社に対する貸付金であり、いずれも貸付先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、未払金及び未払法人税等は1年以内の支払期日であります。
長期借入金は、いずれも固定金利であり、金利変動リスクには晒されておりません。

2018/10/24 14:16