営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,158百万円増加し、4,092百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が217百万円、未払金の増加が638百万円、たな卸資産の増加が322百万円生じたこと等により、323百万円の収入(前年同四半期は215百万円の支出)となりました。

2019/03/13 13:25