区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	50,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	442,704	1,062,312	0.27	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,012	4,312	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	919,989	2,044,928	0.26	2020年～2024年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	15,014	11,917	-	2020年～2024年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2019/10/25 15:29

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

b.負債
負債は、前連結会計年度末に比べ1,997百万円増加し、4,415百万円(前期比82.6%増)となりました。これは主に、長期借入金の増加1,744百万円及び支払手形及び買掛金の増加67百万円等によるものであります。
c.純資産

2019/10/25 15:29

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

関係会社長期貸付金は、当社の関係会社に対する貸付金であり、いずれも貸付先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、1年内返済予定の長期借入金、未払金及び未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。営業債務の一部に外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、必要に応じて先物為替予約取引を利用してヘッジしております。
長期借入金は、いずれも固定金利であり、金利変動リスクには晒されておりません。

2019/10/25 15:29