営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間の末日における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,431百万円増加し、5,714百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が△50百万円、未払金の増減額が3,233百万円、売上債権の増減額が△3,156百万円、仕入債務の増減額710百万円生じたこと等により、691百万円の収入(前年同四半期は983百万円の支出)となりました。

2021/03/17 16:04