短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ6,173百万円増加し、16,270百万円(前期比 61.1%増)となりました。これは主に、現金及び預金の増加2,431百万円、通信販売事業の販売拡大等による受取手形及び売掛金の増加3,161百万円によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ6,760百万円増加し、11,949百万円(前期比130.3%増)となりました。これは主に、広告宣伝費の増加等による未払金の増加3,233百万円、コミットメントライン契約に基づく借入実行による短期借入金の増加2,500百万円、通信販売事業関連製品の製造費用の増加等による支払手形及び買掛金の増加710百万円によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ587百万円減少し、4,320百万円(前期比12.0%減)となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失446百万円及び配当金の支払145百万円による利益剰余金の減少593百万円によるものであります。

2021/03/17 16:04