区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	15,400	17,400	0.25	-
1年以内に返済予定の長期借入金	760	955	0.22	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/10/25 16:02

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2021年8月1日至 2022年7月31日)	当連結会計年度(自 2022年8月1日至 2023年7月31日)
短期借入金	1,000百万円	-百万円
計	1,000	-

2023/10/25 16:02

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b.負債
負債は、前連結会計年度末に比べ2,517百万円増加し、26,601百万円(前期比10.5%増)となりました。これは主に、広告宣伝費の適正化等による未払金の減少349百万円、シンジケート方式のコミットメントライン契約に基づく借入実行による短期借入金の増加2,000百万円、長期借入金の増加1,239百万円、未払法人税等の減少170百万円によるものであります。
c.純資産

2023/10/25 16:02

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。このうち、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されております。非上場株式については発行企業体の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、未払金及び未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。
長期借入金は、いずれも固定金利であり、金利変動リスクには晒されておりません。

2023/10/25 16:02