区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	17,400	14,900	0.42	-
1年以内に返済予定の長期借入金	955	760	0.40	-
1年以内に返済予定のリース債務	10	7	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,741	1,231	0.46	2025年～2028年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	11	3	-	2025年～2029年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/10/24 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

c.財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額△2,500百万円、長期借入金の返済による支出△1,005百万円、長期借入れによる収入300百万円、自己株式の取得による支出△999百万円、配当金の支払額△626百万円等により、4,842百万円の支出(前年同期は2,341百万円の収入)となりました。
なお、キャッシュ・フロー関連指標は、以下のとおりであります。

2024/10/24 15:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。このうち、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されております。非上場株式については発行企業体の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、未払金及び未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。
長期借入金は、大部分は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2024/10/24 15:30