純資産

有報情報

#1 経営上の重要な契約等

当社は、運転資金の機動的な調達を目的として、株式会社滋賀銀行との間でコミットメントライン契約を締結いたしました。

資金使途	運転資金
担保等の状況	無担保、無保証
財務制限条項	① 各連結会計年度の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前連結会計年度の末日における純資産の部の合計額の75%以上に維持すること。② 各連結会計年度の末日における連結損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。

資本業務提携契約
当社は、2024年10月22日開催の取締役会において、伊藤忠商事株式会社(以下、「伊藤忠商事」)との間で資本業務提携を行うことを決議し、同日資本業務提携契約を締結いたしました。

2025/03/14 13:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は、前連結会計年度末に比べ4,059百万円減少し、20,927百万円(前期比16.2%減)となりました。これは主に、短期借入金の減少4,000百万円、長期借入金の減少446百万円、未払法人税等の減少376百万円、広告宣伝費の増加等による未払金の増加904百万円によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ462百万円増加し、12,048百万円(前期比4.0%増)となりました。これは主に、自己株式の処分による増加1,174百万円、配当金の支払による利益剰余金の減少421百万円、その他有価証券評価差額金の減少271百万円によるものであります。
(2)キャッシュ・フローの状況

2025/03/14 13:30