短期借入金

有報情報

#1 業績等の概要

財務活動により使用した資金は253百万円(前期は927百万円の使用)となりました。
これは主に、短期借入金が300百万円増加し、長期借入れによる収入が900百万円ありましたが、長期借入金の返済による支出が1,095百万円、配当金の支払額が358百万円あったことによるものです。

2017/09/25 15:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
当事業年度末における流動負債残高は2,797百万円(前事業年度末は1,986百万円)となり、810百万円増加いたしました。これは、短期借入金が300百万円、未払法人税等が368百万円それぞれ増加したことが主たる要因であります。
④固定負債

2017/09/25 15:02

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金については、その支払期日が1年以内となっております。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に長期運転資金及び設備投資資金に係る資金調達であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社が月次資金計画を作成するな

2017/09/25 15:02