1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	875	780	0.78	-
1年以内に返済予定のリース債務	12	11	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

2018/10/04 16:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

比率(流動資産/流動負債)は491.7%となっており、十分な流動性を確保できているものと認識しております。ま
た、短期的な資金需要に対応するため、60億円の銀行融資枠(コミットメントライン)を有しております。
(7)経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況

2018/10/04 16:15

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

((注)2.参照)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	464	464	-
(2) 1年内返済予定の長期借入金	780	787	7
(3)リース債務(流動負債)	11	11	△0

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2018/10/04 16:15