訂正有価証券報告書-第24期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,025,004 | -85,654 |
| 減価償却費 | 237,499 | 146,450 |
| 減損損失 | 819,451 | － |
| のれん償却額 | 10,879 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,059 | -1,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,883 | 55,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -28 |
| 支払利息 | 50,714 | 54,776 |
| 収用補償金 | － | -7,181 |
| 固定資産除却損 | 3,211 | 6,584 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198,680 | 38,115 |
| たな卸資産評価損 | 3,056 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,549 | 28,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,144 | -8,371 |
| その他 | 26,348 | -31,022 |
| 小計 | 210,874 | 196,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 28 |
| 利息の支払額 | -52,523 | -54,335 |
| 法人税等の支払額 | -1,384 | -3,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,041 | 138,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,119 | -14,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,574 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,597 | － |
| 貸付けによる支出 | -56,000 | － |
| 収用補償金の受取による収入 | － | 7,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,292 | 9,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 180,030 | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -170,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 11,436 |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,417 | -268,138 |
| 株式の発行による支出 | -861 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 43,841 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,955 |
| 自己株式の売却による収入 | 30,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -649 | -999 |
| 配当金の支払額 | -249 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,567 | -191,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -483 | -152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,302 | -44,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 211,961 | 180,659 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 180,659 | 136,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
