キャッシュ・フローの状況
2015年8月18日 16:39
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億196万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5951万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 個別 | 通期 | 242 | -216 | -77 | 26 | -226 | 212 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 157 | -105 | -83 | 52 | -47 | 181 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 90 | 11 | -195 | 101 | -12 | 86 | 通期 | 139 | 9 | -192 | 148 | -14 | 136 |
2011年 3月期 連結 | 3Q | 33 | -5 | -110 | 28 | -5 | 54 | 通期 | -4 | -6 | 66 | -10 | -6 | 192 |
2012年 3月期 個別 | 2Q | 1 | -14 | -1 | -13 | -12 | 177 | 通期 | -65 | -17 | -1 | -81 | -15 | 109 |
2013年 3月期 個別 | 2Q | -44 | 1 | -1 | -43 | - | 65 | 通期 | -72 | -8 | 93 | -80 | - | 122 |
2014年 3月期 個別 | 2Q | -83 | -23 | 11 | -107 | -9 | 26 | 通期 | -277 | -74 | 253 | -351 | -79 | 23 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | -215 | -152 | 419 | -367 | -33 | 75 | 通期 | -707 | -160 | 1,402 | -867 | -39 | 559 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(個)
- 2599万
- 2009年3月(連) +99.06%
- 5174万
- 2010年3月(連) +185.63%
- 1億4781万
- 2011年3月(連) マイ転
- -1014万
- 2012年3月(個) -703.02%
- -8149万
- 2013年3月(個)
- -8023万
- 2014年3月(個) -337.74%
- -3億5120万
- 2015年3月(連) -146.73%
- -8億6651万
設備投資#5*
- 2008年3月(個)
- -2億2642万
- 2009年3月(連)減少-79.38%
- -4669万
- 2010年3月(連)減少-68.97%
- -1448万
- 2011年3月(連)減少-60.33%
- -574万
- 2012年3月(個)増加+152.39%
- -1450万
- 2013年3月
- -
- 2014年3月(個)増加+442.32%
- -7866万
- 2015年3月(連)減少-49.95%
- -3937万
営業CFマージン
- 2008年3月(個)
- 7.76%
- 2009年3月(連)
- 5.04%
- 2010年3月(連)
- 5.14%
- 2011年3月(連)
- -0.18%
- 2012年3月(個)
- -2.83%
- 2013年3月(個)
- -3.84%
- 2014年3月(個)
- -14.33%
- 2015年3月(連)
- -56.61%