オプトロム（7824）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -52,636 | -159,899 |
| 減価償却費 | 34,279 | 37,020 |
| 減損損失 | － | 18,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,703 | 796 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -23,210 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 27,822 | 28,448 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -850 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,343 | 81,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,941 | -34,968 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,734 | -4,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,329 | -13,199 |
| その他 | -69,924 | -780 |
| 小計 | -13,760 | -47,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -26,764 | -32,159 |
| 法人税等の支払額 | -3,294 | -3,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,815 | -83,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -14,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -8,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 952 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 952 | -23,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -509 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -162 |
| 株式の発行による収入 | － | 12,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -543 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543 | 10,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,420 | -95,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108,623 | 65,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,202 | 25,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
