オプトロム（7824）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -32,166 | -52,636 |
| 減価償却費 | 41,537 | 34,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 472 | -6,703 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -4,236 | -23,210 |
| 子会社支援引当金の増減額（△は減少） | -9,128 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -4 |
| 支払利息 | 28,558 | 27,822 |
| 受取保険金 | -7,584 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,406 | 101,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,503 | -47,941 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 25,741 | 11,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,113 | 12,329 |
| その他 | -30,196 | -69,924 |
| 小計 | 24,787 | -13,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -30,007 | -26,764 |
| 保険金の受取額 | 7,584 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,332 | -3,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,037 | -43,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,250 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 952 |
| 貸付けによる支出 | -2,234 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,484 | 952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -527 | -543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,980 | -43,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 191,156 | 177,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,176 | 65,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
