訂正四半期報告書-第26期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -32,166 |
| 減価償却費 | 41,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 472 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -4,236 |
| 子会社支援引当金の増減額（△は減少） | -9,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 |
| 支払利息 | 28,558 |
| 受取保険金 | -7,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,503 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 25,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,113 |
| その他 | -30,196 |
| 小計 | 24,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 |
| 利息の支払額 | -30,007 |
| 保険金の受取額 | 7,584 |
| 法人税等の支払額 | -1,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,250 |
| 貸付けによる支出 | -2,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 191,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,176 |
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