オプトロム（7824）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -105,376 | -122,079 |
| 減価償却費 | 84,526 | 68,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,046 | -4,846 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -10,608 | -23,210 |
| 子会社支援引当金の増減額（△は減少） | -9,128 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -6 |
| 支払利息 | 56,728 | 55,879 |
| 株式交付費 | － | 7,546 |
| 受取保険金 | -7,584 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,954 | 66,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,550 | 9,945 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,149 | 21,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,294 | 9,095 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,451 | -61,932 |
| その他 | -5,949 | -40,628 |
| 小計 | -14,365 | -14,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 5 |
| 利息の支払額 | -56,504 | -52,350 |
| 保険金の受取額 | 7,584 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,490 | -4,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,760 | -71,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,505 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,528 |
| 貸付けによる支出 | -2,234 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,739 | -8,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 93,253 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,062 | -1,095 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,245 |
| その他 | － | -1,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,062 | 93,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,532 | 13,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 191,156 | 108,623 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108,623 | 121,838 |
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