オプトロム（7824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -987,116 |
| 減価償却費 | 77,677 |
| 減損損失 | 351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153,844 |
| 株式報酬費用 | 11,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 |
| 支払利息 | 63,640 |
| 固定資産除却損 | 8,041 |
| 固定資産処分損 | 1,351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,925 |
| その他 | -63,960 |
| 小計 | -655,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 |
| 利息の支払額 | -44,675 |
| 法人税等の支払額 | -6,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -707,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,524 |
| 貸付けによる支出 | -129,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 |
| その他 | -742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 441,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -519,822 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,613 |
| 株式の発行による収入 | 815,832 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 631,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | 45,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,401,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 558,761 |
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