オプトロム（7824）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年7月1日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -122,079 | -543,627 |
| 減価償却費 | 68,295 | 73,761 |
| 減損損失 | － | 63,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,846 | 1,992 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -23,210 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -4 |
| 支払利息 | 55,879 | 59,968 |
| 株式交付費 | 7,546 | 513 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,077 | － |
| 固定資産除却損 | 28 | 11,770 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 13,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,890 | 63,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,945 | 31,961 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 21,175 | 42,162 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 1,015 | -57,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,095 | 17,632 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,932 | 36,613 |
| その他 | -41,672 | -35,781 |
| 小計 | -14,952 | -221,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -52,350 | -52,575 |
| 法人税等の支払額 | -4,461 | -3,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,759 | -277,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -78,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,528 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,000 | -6,271 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,472 | -74,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 170,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -110,977 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -294 |
| 株式の発行による収入 | 93,253 | 168,686 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,095 | -372 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,245 | 25,635 |
| その他 | -1,955 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,447 | 252,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,214 | -98,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,838 | 23,318 |
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