オプトロム（7824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -121,321 | -372,165 |
| 減価償却費 | 167,776 | 132,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,941 | -4,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,857 | -1,746 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 33,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -15 |
| 支払利息 | 54,776 | 52,341 |
| 収用補償金 | -7,181 | － |
| 固定資産除却損 | 8,792 | 25,906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,115 | 118,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,490 | -68,640 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -30,351 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | 40,112 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 23,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,371 | 41,378 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -10,158 |
| その他 | -18,890 | 70,068 |
| 小計 | 196,073 | 51,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 15 |
| 利息の支払額 | -54,335 | -52,212 |
| 法人税等の支払額 | -3,245 | -3,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,520 | -4,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,488 | -5,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,600 | － |
| 収用補償金の受取による収入 | 7,181 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,293 | -5,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,436 | 235,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,138 | -187,310 |
| 株式の発行による収入 | 43,841 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,955 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -999 | -1,030 |
| 配当金の支払額 | -9 | -374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,913 | 66,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152 | -337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,253 | 55,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 180,659 | 136,406 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 136,406 | 192,180 |
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