オプトロム（7824）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -44,643 | -134,420 |
| 減価償却費 | 109,699 | 83,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,686 | -2,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,509 | 12,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -12 |
| 支払利息 | 41,108 | 39,532 |
| 収用補償金 | -7,181 | － |
| 有形固定資産除却損 | 493 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,608 | 52,747 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -27,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,572 | -25,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,361 | 55,210 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -5,679 |
| その他 | -4,572 | 29,281 |
| 小計 | 132,382 | 76,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 12 |
| 利息の支払額 | -39,616 | -40,482 |
| 法人税等の支払額 | -3,243 | -3,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,540 | 33,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,445 | -5,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,600 | － |
| 収用補償金の受取による収入 | 7,181 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,336 | -5,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -55,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,217 | -169,686 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -746 | -769 |
| 配当金の支払額 | -5 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,968 | -110,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | -375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,238 | -82,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 180,659 | 86,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,420 | 53,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
