訂正有価証券報告書-第26期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,420,164 | 2,287,008 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 11,350 | 73,856 |
| 当期商品仕入高 | 5,171 | 4,731 |
| 当期製品仕入高 | 463,268 | 388,171 |
| 当期製品製造原価 | 1,711,102 | 1,541,598 |
| 合計 | 2,190,892 | 2,008,357 |
| 他勘定振替高 | 3,625 | － |
| 製品期末たな卸高 | 73,856 | 30,439 |
| 製品売上原価 | 2,113,410 | 1,977,918 |
| 売上総利益 | 306,753 | 309,089 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 12,347 | 4,338 |
| 荷造運賃 | 43,572 | 38,194 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 7,653 |
| 役員報酬 | 57,448 | 38,826 |
| 給料 | 116,171 | 109,917 |
| 福利厚生費 | 24,730 | 23,865 |
| 退職給付費用 | 14,312 | 7,448 |
| 賃借料 | 26,698 | 23,906 |
| 減価償却費 | 1,220 | 429 |
| 顧問料 | 44,935 | 38,504 |
| 旅費及び交通費 | 32,163 | 22,290 |
| その他 | 85,335 | 67,459 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 458,935 | 382,835 |
| 営業損失（△） | -152,181 | -73,745 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 15 | 18 |
| 共同製作事業収益金 | 16,963 | 4,488 |
| 助成金収入 | 8,394 | 6,918 |
| たな卸資産売却益 | 20,615 | － |
| その他 | 4,764 | 8,403 |
| 営業外収益合計 | 50,753 | 19,829 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 52,341 | 56,728 |
| 共同製作事業費用 | 65,555 | － |
| 支払手数料 | 8,128 | 5,541 |
| その他 | 7,175 | 3,667 |
| 営業外費用合計 | 133,201 | 65,938 |
| 経常損失（△） | -234,630 | -119,854 |
| 特別利益 | ||
| 子会社支援引当金戻入額 | 2,599 | 9,128 |
| 賞与引当金戻入額 | 4,940 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | 1,746 | － |
| 受取保険金 | － | 7,584 |
| 特別利益合計 | 9,285 | 16,712 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 19,443 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 34,313 | 2,234 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,864 | － |
| 災害による損失 | 18,626 | － |
| 災害損失引当金繰入額 | 33,818 | － |
| 割増退職金 | 7,628 | － |
| 特別損失合計 | 115,695 | 2,234 |
| 税引前当期純損失（△） | -341,039 | -105,376 |
| 法人税 | 3,243 | 3,243 |
| 法人税等調整額 | -6,396 | 1,632 |
| 法人税等合計 | -3,153 | 4,876 |
| 当期純損失（△） | -337,886 | -110,253 |