訂正有価証券報告書-第28期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,638
預金
当座預金	12,921
普通預金	7,679
別段預金	1,000
外貨預金	79
小計	21,680
合計	23,318

ロ. 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ディスクラボ	3,001
㈱ファースト	1,596
東京電化㈱	1,144
高速録音㈱	524
YAMAGATA㈱	129
合計	6,397

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年 4月	129
5月	1,135
6月	1,811
7月	3,321
合計	6,397

ハ. 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トーオン	37,996
㈲ゴンスケ	10,163
㈱デジックスエモーション	9,134
㈱ビーイング	8,539
㈱キャッチアップ	7,882
その他	198,843
合計	272,557

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
338,067	2,082,428	2,147,937	272,557	88.74	53.51

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ. 製品

品目	金額(千円)
製品
CD	2,395
DVD	706
冷陰極蛍光灯「E・COOL」	10,469
合計	13,571

ホ. 仕掛品

品目	金額(千円)
CD	2,126
DVD	1,010
スタンパー	118
合計	3,255

ヘ. 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
CD成形材料	13,324
CD包装資材	13,989
DVD材料	3,362
スタンパー材料	720
マスタリング	4,174
冷陰極蛍光灯「E・COOL」	17,139
小計	52,711
貯蔵品
CD	3,859
スタンパー	795
カタログ	254
その他	5,715
小計	10,625
合計	63,336

ト. 長期貸付金

相手先	金額(千円)
OPTROM(HONG KONG)INTERNATIONAL LTD.	111,999
㈱グリーンテック	56,000
合計	167,999

②流動負債
イ. 買掛金

相手先	金額(千円)
中谷産業㈱	20,780
キョウリツアジアLDD	16,147
Taiwanmatsuo co.ltd	12,610
㈱ソニーDADCジャパン	12,311
ファーストマルチメディア㈱	11,235
その他	66,621
合計	139,704

ロ. 未払金

相手先	金額(千円)
東北電力㈱	23,328
㈱東芝	22,774
Philips	16,178
ファーストメイクリミテッド㈱	11,226
MPEG	6,652
その他	74,158
合計	154,320