利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは649百万円の収入となりました(前連結会計年度は7,929百万円の収入)。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益の2,700百万円、減価償却費2,258百万円等であります。また、支出の主な内訳は、売上債権の増加額2,740百万円、仕入債務の減少額837百万円、たな卸資産の増加額381百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは1,912百万円の支出となりました(前連結会計年度は1,401百万円の支出)。支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1,083百万円、無形固定資産の取得による支出905百万円等であります。

2014/03/27 10:02