営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、1,678百万円と前連結会計年度末と比較して3,470百万円減少しました。各活動によるキャッシュ・フローの内容は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは649百万円の収入となりました(前連結会計年度は7,929百万円の収入)。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益の2,700百万円、減価償却費2,258百万円等であります。また、支出の主な内訳は、売上債権の増加額2,740百万円、仕入債務の減少額837百万円、たな卸資産の増加額381百万円等であります。

2014/03/27 10:02