支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年12月31日)	当第3四半期連結会計期間(平成26年9月30日)
受取手形及び売掛金	49百万円	-百万円
支払手形及び買掛金	480	-
流動負債その他(未払金)	227	-

2014/11/07 10:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における財政状態につきましては、総資産が56,887百万円となりました。前期末と比較して、受取手形及び売掛金が1,532百万円減少しましたが、現金及び預金が1,395百万円、商品及び製品が1,571百万円、原材料及び貯蔵品が938百万円、その他の流動資産が649百万円、それぞれ増加したこと等により、総資産は2,721百万円の増加となりました。
負債合計は19,511百万円となりました。支払手形及び買掛金が487百万円、短期借入金が656百万円、長期借入金が1,500百万円、それぞれ増加したこと等により、負債合計は前期末と比較して3,330百万円の増加となりました。
純資産は37,375百万円となりました。円安の影響で為替換算調整勘定が281百万円増加したほか、少数株主持分が179百万円増加しましたが、配当金の支払い等により利益剰余金が1,000百万円減少したこと等により、純資産は前期末と比較して608百万円の減少となりました。

2014/11/07 10:24