区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,489	6,375	0.274	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	580	0.321	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/03/25 10:31

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは4,976百万円の収入となりました(前連結会計年度は2,516百万円の支出)。収入の主な内訳は、短期借入金の純増加額4,768百万円、長期借入れによる収入2,000百万円、支出の主な内訳は、配当金の支払額1,159百万円であります。

2015/03/25 10:31

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債残高は26,146百万円(前連結会計年度末は16,181百万円)となり、前連結会計年度末と比較して9,964百万円増加しました。
流動負債においては、主に、短期借入金が増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して7,749百万円増加しました。
固定負債においては、主に、長期借入金が増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して2,214百万円増加しました。

2015/03/25 10:31

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	5,155	5,155	-
(2)短期借入金	1,489	1,489	-
(3)未払金	3,318	3,318	-

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(平成26年12月31日)

2015/03/25 10:31