営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は2,493百万円となり、前連結会計年度末と比較して21百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、775百万円の支出(前年同期は1,264百万円の収入)となりました。主な内訳は、棚卸資産の増加額1,516百万円、減価償却費の計上額1,438百万円等であります。

2015/08/07 10:58