支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成26年12月31日)	当第3四半期連結会計期間(平成27年9月30日)
受取手形及び売掛金	31百万円	-百万円
支払手形及び買掛金	530	-
流動負債その他(未払金)	106	-

2015/11/06 11:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における財政状態につきましては、総資産が63,796百万円となりました。商品及び製品が1,484百万円増加しましたが、現金及び預金が286百万円、受取手形及び売掛金が1,347百万円、無形固定資産が1,220百万円、それぞれ減少したこと等により、総資産は前連結会計年度末と比較して1,446百万円の減少となりました。
負債合計は27,160百万円となりました。支払手形及び買掛金が1,672百万円減少しましたが、短期借入金が2,855百万円増加したこと等により、負債合計は前連結会計年度末と比較して1,014百万円の増加となりました。
純資産は36,635百万円となりました。配当金の支払い及び四半期純損失の計上等により利益剰余金が1,881百万円、繰延ヘッジ損益が362百万円、為替換算調整勘定が350百万円、それぞれ減少したこと等により、純資産は前連結会計年度末と比較して2,460百万円の減少となりました。

2015/11/06 11:12