有価証券報告書-第11期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	16
普通預金	0
外貨預金	203
小計	221
合計	221

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
広島化成㈱	75
美津濃㈱	7
オリエンタルシューズ㈱	2
グローブライド㈱	2
㈱ヤザキ	1
合計	89

ロ 期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成25年12月 〃	13
平成26年1月 〃	21
〃 2月 〃	27
〃 3月 〃	24
〃 4月 〃	2
合計	89

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ダンロップスポーツマーケティング	9,692
Dunlop Sports Korea Co., Ltd.	1,181
Roger Cleveland Golf Company,Inc.	647
Srixon Sports Europe Ltd.	383
Changshu Srixon Sports Co.,Ltd	299
その他	1,297
合計	13,501

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
14,973	40,036	41,507	13,501	75.5	129.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

区分	金額(百万円)
ゴルフ用品	2,276
テニス用品	804
その他	0
合計	3,081

e 仕掛品

区分	金額(百万円)
ゴルフ用品	138
合計	138

f 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
ゴルフ用品	1,054
小計	1,054
貯蔵品
消耗品	90
販促用品	62
その他	24
小計	177
合計	1,231

g 短期貸付金

相手先	金額(百万円)
柏泉グリーン開発㈱	1,071
㈱ダンロップゴルフクラブ	954
Srixon Sports Europe Ltd.	596
Srixon Sports Australasia Pty.Ltd.	322
Srixon Sports(Thailand)Co.,Ltd.	223
合計	3,169

h 未収入金

相手先	金額(百万円)
㈱ダンロップゴルフクラブ	2,551
㈱ダンロップスポーツマーケティング	256
P.T. Sumi Rubber Indonesia	134
未収法人税等	134
未収消費税等	85
その他	161
合計	3,323

i 関係会社株式

関係会社名	金額(百万円)
Roger Cleveland Golf Company,Inc.	8,979
㈱ダンロップスポーツマーケティング	2,147
Srixon Sports Europe Ltd.	1,713
Srixon Sports Manufacturing(Thailand)Co.,Ltd.	887
Srixon Sports Australasia Pty.Ltd.	471
その他 13社	1,687
合計	15,886

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
広島化成㈱	96
㈱コムプライム	30
㈱西山製作所	16
㈱ヤラカス舘	13
フジテック㈱	8
その他	35
合計	200

ロ 期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成25年12月満期	17
平成26年1月 〃	44
〃 2月 〃	53
〃 3月 〃	64
〃 4月 〃	4
〃 5月 〃	16
合計	200

b 買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱ダンロップゴルフクラブ	3,456
モリリン㈱	833
㈱遠藤製作所	364
㈱デサント	266
P.T. Sumi Rubber Indonesia	250
その他	1,846
合計	7,017

c 未払金

相手先	金額(百万円)
Roger Cleveland Golf Company,Inc.	484
㈱電通	446
㈲八甲	179
神戸税関	139
SRIロジスティクス㈱	83
その他	1,695
合計	3,028

d 預り金

相手先	金額(百万円)
㈱ダンロップスポーツマーケティング	4,458
㈱ダンロップスポーツエンタープライズ	598
柏泉グリーン開発㈱	140
㈱ダンロップゴルフスクール	50
その他	62
合計	5,310