有価証券報告書-第13期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成26年12月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル(円買)	150	-	△7	△7
	ユーロ(円買)	85	-	△2	△2
	豪ドル(円買)	417	-	△3	△3
	買建
	米ドル(円売)	40	-	7	7
	米ドル(南アランド売)	159	-	4	4
合計		853	-	△0	△0

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格によっております。
当連結会計年度(平成27年12月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	豪ドル(円買)	304	-	△2	△2
	買建
	米ドル(円売)	182	-	△1	△1
	タイバーツ(円売)	82	-	0	0
	米ドル(南アランド売)	122	-	14	14
合計		691	-	10	10

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成26年12月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	買建
	米ドル	外貨建予定取引	2,231	-	324
	小計		2,231	-	324
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	21	-	(注2)
	タイバーツ	短期貸付金	214	-	(注2)
	買建
	米ドル	買掛金	949	-	(注2)
	小計		1,185	-	(注2)
合計			3,417	-	324

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格によっております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建金銭債権債務と一体として処理されて
いるため、その時価は、当該外貨建金銭債権債務の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成27年12月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	買建
	米ドル	外貨建予定取引	8,889	-	△103
	タイバーツ	外貨建予定取引	560	-	△1
	小計		9,449	-	△104
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金	930	-	(注2)
	米ドル	未払金	51	-	(注2)
	小計		981	-	(注2)
合計			10,431	-	△104

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格によっております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建金銭債権債務と一体として処理されて
いるため、その時価は、当該外貨建金銭債権債務の時価に含めて記載しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成26年12月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引
	変動受取・固定支払	長期貸付金	1,041	1,041	(注)
	変動受取・固定支払	長期借入金	70	30	(注)
合計			1,111	1,071	(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期貸付金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期貸付金及び長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成27年12月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引
	変動受取・固定支払	長期貸付金	1,041	1,041	(注)
	変動受取・固定支払	長期借入金	30	-	(注)
合計			1,071	1,041	(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期貸付金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期貸付金及び長期借入金の時価に含めて記載しております。