利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、679,927千円(前年同期は61,892千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益739,908千円、売上債権の増加94,295千円、たな卸資産の増加130,221千円、売上値引引当金の増加113,039千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、164,279千円(前年同期比57.9%減)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出618,514千円、投資有価証券の売却及び償還による収入518,625千円、有形固定資産の取得による支出60,888千円によるものであります。

2018/06/22 15:16