キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億3075万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8215万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億532万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 65 | -105 | 21 | -41 | -30 | 912 | 通期 | 47 | -56 | 251 | -9 | -49 | 1,243 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -310 | -416 | 60 | -726 | -9 | 578 | 通期 | 556 | -482 | -155 | 74 | -47 | 1,099 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 134 | -379 | 300 | -246 | -9 | 1,050 | 通期 | -62 | -390 | 546 | -452 | -25 | 1,181 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 620 | -99 | -59 | 521 | -10 | 1,657 | 通期 | 680 | -164 | -48 | 516 | -67 | 1,596 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 345 | -10 | -109 | 335 | -12 | 1,917 | 通期 | 704 | -335 | 22 | 369 | -108 | 2,047 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -476 | 366 | -322 | -109 | -114 | 1,577 | 通期 | -476 | 118 | -337 | -359 | -150 | 1,664 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 633 | 151 | -23 | 784 | -94 | 2,422 | 通期 | 1,553 | 552 | -83 | 2,106 | -131 | 3,778 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,069 | -300 | 175 | 770 | -298 | 4,757 | 通期 | 1,187 | -821 | 343 | 366 | -605 | 4,769 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -48 | -807 | -24 | -855 | -153 | 4,429 | 通期 | 50 | -1,015 | 269 | -965 | -268 | 4,354 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 382 | -105 | 131 | 277 | -219 | 5,151 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -895万
- 2016年3月（連） プラ転
- 7430万
- 2017年3月（連） マイ転
- -4億5212万
- 2018年3月（連） プラ転
- 5億1564万
- 2019年3月（連） -28.49%
- 3億6875万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億5861万
- 2021年3月（連） プラ転
- 21億586万
- 2022年3月（連） -82.62%
- 3億6590万
- 2023年3月（連） マイ転
- -9億6464万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.29%
- 2016年3月（連）
- 15.07%
- 2017年3月（連）
- -1.82%
- 2018年3月（連）
- 14.35%
- 2019年3月（連）
- 15.55%
- 2020年3月（連）
- -14.3%
- 2021年3月（連）
- 29.31%
- 2022年3月（連）
- 20.76%
- 2023年3月（連）
- 1.04%