日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -136,167 | -200,041 |
| 減価償却費 | 51,250 | 54,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 743 | -19,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,173 | -12,655 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,487 | 4,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,959 | -92,319 |
| 支払利息 | 4,522 | 7,633 |
| 為替差損益（△は益） | 69,595 | 5,106 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -286,757 | 261,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -130,281 | -198,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,519 | -79,785 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 19 | 1,974 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 164,576 | -201,959 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,604 | -2,070 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,128 | 69,938 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -14,902 | 11,180 |
| その他 | 13,722 | 101,057 |
| 小計 | -295,070 | -288,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,354 | 77,321 |
| 利息の支払額 | -4,522 | -7,633 |
| 法人税等の支払額 | -86,842 | -87,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -284,080 | -305,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,052,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 732,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,650 | -163,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,284 | -1,780 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,940 | － |
| その他 | 2,110 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,884 | -1,484,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270,070 | 185,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 154,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,590 | -20,929 |
| リース債務の返済による支出 | -6,171 | -2,961 |
| 株式の発行による収入 | 13,790 | － |
| 配当金の支払額 | -24,822 | -25,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,275 | 290,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185,769 | -44,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -321,458 | -1,543,846 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,281,569 | 3,651,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
