日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 461,581 | -136,167 |
| 減価償却費 | 43,622 | 51,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -541 | 743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,763 | -37,173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,708 | 7,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,559 | -96,959 |
| 支払利息 | 3,472 | 4,522 |
| 為替差損益（△は益） | -124,258 | 69,595 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,930 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314,511 | -286,757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37,957 | -130,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,204 | 83,519 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,956 | 19 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 101,844 | 164,576 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,477 | 2,604 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 159,944 | 9,128 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 18,396 | -14,902 |
| その他 | 10,711 | 13,722 |
| 小計 | 322,307 | -295,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,568 | 102,354 |
| 利息の支払額 | -3,472 | -4,522 |
| 法人税等の支払額 | -6,244 | -86,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,159 | -284,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,735 | -84,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,382 | -2,284 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 111,749 | 1,940 |
| その他 | 2,039 | 2,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,329 | -82,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -88,210 | 270,070 |
| 長期借入れによる収入 | 267,832 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,913 | -21,590 |
| リース債務の返済による支出 | -4,669 | -6,171 |
| 株式の発行による収入 | － | 13,790 |
| 配当金の支払額 | -25,283 | -24,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,755 | 231,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 389,807 | -185,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 797,393 | -321,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,151,004 | 4,281,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
