日本一ソフトウェア（3851）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 650,667 | 461,581 |
| 減価償却費 | 38,155 | 43,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,161 | -541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101,491 | -37,763 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,879 | 1,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,627 | -59,559 |
| 支払利息 | 3,161 | 3,472 |
| 為替差損益（△は益） | -107,844 | -124,258 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 32 | 2,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,049 | -314,511 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -121,234 | 37,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,294 | 40,204 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,479 | -9,956 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -187,543 | 101,844 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,526 | -13,477 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -60,423 | 159,944 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 41,052 | 18,396 |
| その他 | -60,301 | 10,711 |
| 小計 | 106,030 | 322,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,733 | 69,568 |
| 利息の支払額 | -3,161 | -3,472 |
| 法人税等の支払額 | -185,645 | -6,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,041 | 382,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,928 | -187,735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,604 | -31,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -654,373 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 111,749 |
| その他 | -7 | 2,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -806,913 | -105,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,820 | -88,210 |
| 長期借入れによる収入 | － | 267,832 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,702 | -18,913 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,669 |
| 株式の発行による収入 | 4,060 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | － |
| 配当金の支払額 | -25,089 | -25,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,973 | 130,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 539,104 | 389,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,823 | 797,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,353,611 | 5,151,004 |
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