四半期報告書-第30期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,294,577 | 650,667 |
| 減価償却費 | 27,440 | 38,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -177 | -2,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,652 | -101,491 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -272,319 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,899 | 2,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,847 | -33,627 |
| 支払利息 | 1,678 | 3,161 |
| 為替差損益（△は益） | － | -107,844 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 44 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,664 | 46,049 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 155,114 | -121,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,243 | -6,294 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,491 | 11,479 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 61,728 | -187,543 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -202,512 | -6,526 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 299,120 | -60,423 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 41,052 |
| その他 | -78,981 | -60,301 |
| 小計 | 1,347,041 | 106,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,841 | 34,733 |
| 利息の支払額 | -1,678 | -3,161 |
| 法人税等の支払額 | -282,807 | -185,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,069,397 | -48,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,273 | -142,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,190 | -9,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -654,373 |
| その他 | -1,196 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,660 | -806,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,790 | 6,820 |
| 長期借入れによる収入 | 213,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,400 | -9,702 |
| 株式の発行による収入 | 2,800 | 4,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -39,121 | -60 |
| 配当金の支払額 | -25,261 | -25,089 |
| その他 | -3,138 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,668 | -23,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,610 | 539,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 979,016 | -339,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,757,383 | 4,428,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
